一块去正式挂牌新三板 营收主要来自景区门票
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一块去正式挂牌新三板 营收主要来自景区门票

来源:环球旅讯 2016-05-20 09:14:35 English

一块去在2015 年 1-8 月实现的营收和净利润分别为141,976,044.95 元和-14,611,870.55元;其中,营收的82.38%来自于景区门票业务。

【环球旅讯】2016年5月20日,一块去旅行网(常州一块去网络股份有限公司,以下简称”一块去“)正式在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌上市(证券简称:一块去,证券代码:837096)。

根据一块去申报的招股书显示,一块去以目的地落地签约、实地考察、深度设计为旅游产品挑选标准,签约景区4,722 家,酒店1,253 家,同时设计策划千余款热卖“景区+酒店”打包产品。作为全国领先的景区电子地图服务提供商,拥有 1,032 家景区的导游导览数据和服务能力。

此外,该公司拥有自有渠道天猫旗舰店、手机客户端、HTML5 网站、微信公众号、PC 网站五个主要平台。

截至 2015 年 11 月 30 日,一块去的平台有效订单重复销售率为 35.97%,拥有月活跃用户 80.1 万,其中 APP 激活用户 42.8万,微信公众号注册用户 40.2 万,PC/HTML5 月均独立访客 44.1 万;与 2014 年相比,PC 网页端、微信公众平台端以及 HTML5 手机网站端用户增长率分别为16.21%、38.86%、2,197.16%,得到用户的广泛认可,其用户数量仍在不断持续积累,2015 年服务游客 155.6 万人次,其中 127 万成为注册用户。

据公告显示,一块去经过五次增资(编者注:途游有限指常州一块去网络股份有限公司

2012 年 12 月 1 日,途游有限召开股东会并作出决议:同意常州高创投出资100万元人民币加入途游有限;

2014 年 2 月 26 日,常州高新投、深圳创新投、常州红创投与常州高创投、陈作智、梁剑坤、郑荣锋签署《第二、三次增资协议》,约定常州高新投、深圳创新投、常州红创投以增资方式成为新股东,投资总额为 800万元;

2014 年 6 月,常州高新投、深圳创新投、常州红创投对公司进行二期投资。2014 年 6 月 25 日,途游有限召开股东会并作出决议:同意公司注册资本由2,427,000.00 元变更为 2,696,600.00 元;本次增资 269,600.00 元,其中由常州高新投出资 168,500.00 元、深圳创新投出资 67,400.00 元、常州红创投出资 33,700.00元;

2014 年 11 月 3 日,创东方富星、创东方富创(合称“投资人”)与常州高新投、常州高创投、深圳创新投、常州红创投、深圳高新投、陈作智、梁剑坤、郑荣锋、张原签署《第四次增资协议》,约定创东方富创、创东方富星以增资方式成为新股东,增资数额分别为 5,000,000.00 元(其中 192,614.29 元作为注册资本,4,807,385.71 元作为资本公积金)、5,000,000.00 元(其中 192,614.28 元作为注册资本,4,807,385.72 元作为资本公积金),增资后公司注册资本由 2,696,600.00 元增加至 3,081,828.57 元;

2015 年 7 月,深圳创新投、常州高新投、镇江红创投、深圳高新投、创东方投资、张原与陈作智、梁剑坤、郑荣锋、常州红创投、创东方富星、创东方富创、常州高创投签署《第五次增资合同书》,约定投资者新投入 15,000,000.00 元,其中,创东方投资投入 5,000,000.00 元(其中 96,306.00 元作为注册资本,4,903,694.00元计入资本公积),深圳创新投投入 3,000,000.00 元(其中 57,784.00 元作为注册资本,2,942,216.00 元计入资本公积),常州高新投投入 3,000,000.00 元(其中57,784.00 元作为注册资本,2,942,216.00 元计入资本公积),镇江红创投投入2,000,000.00 元(其中 38,523.00 元作为注册资本,1,961,477.00 元计入资本公积),深圳高新投投入 1,600,000.00 元(其中 30,818.00 元作为注册资本,1,569,182.00元计入资本公积),张原投入 400,000.00 元(其中 7,705.00 元作为注册资本,392,295.00 元计入资本公积);增资后公司注册资本由 3,081,828.57 元增加至3,370,748.57 元。

(就规范后的情形而言,陈作智、梁剑坤、郑荣锋共同向深圳创新投、常州高新投、镇江红创投、深圳高新投、创东方投资、张原承诺,保证 2015 年公司完成销售收入 1.5 亿元,毛利率不低于 4%,即毛利润不低于 600 万元。若公司未能实现该经营目标,本次投资方有权要求陈作智、梁剑坤、郑荣锋无偿支付现金给投资者,作为对投资者的补偿。同时,本次投资方与陈作智、梁剑坤、郑荣锋约定,若发生以下任一情形,投资者有权要求上述三人回购投资者所持有的全部或部分股权:①公司和陈作智、梁剑坤、郑荣锋未能依约完整、如实向投资者进行信息披露;②陈作智、梁剑坤、郑荣锋不再在公司或子公司担任原有职务。

2015 年 7 月 7 日,途游有限召开股东会并作出决议:同意公司注册资本由3,081,828.57 元变更为 3,370,748.57 元,本次增资 288,920.00 元,由新股东创东方投资增资 96,306.00 元,新股东镇江红创投增资 38,523.00 元,原股东常州高新投增资 57,784.00 元,原股东深圳创新投增资 57,784.00 元,原股东深圳高新投增资30,818.00 元,原股东张原增资 7,705.00 元;同意启用新章程。)

而在2016 年 1 月,一块去与镇江红创投、鼎锋明道万年青、杨东等数名投资者签署 了《股份认购协议》,定向发行 773,168 股股票,每股 29.16 元,募集资金总额 22,545,668 元。


一块去增资之后的股权结构

招股书显示,一块去在报告期内,2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月该公司实现的净利润分别为-3,364,899.77 元、-5,060,605.97 元、-14,611,870.55 元。 虽然该公司仍处于亏损状态,但报告期内的销售净利率得到较大程度的提升,2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月销售净利率分别为-367.58%、-34.44%、-10.29%。

2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月该公司主营业务收入分别为 915,415.81 元、14,694,245.56 元、141,976,044.95 元。营业收入包括景区门票销售收入、度假酒店销售收入、周边游套餐产品销售收入及技术服务收入、代理收入等,其中:收入来源主要集中于景区门票、度假酒店及周边游套餐产品三类。报告期内,一块去业务收入增长迅速,2014 年较 2013 年增长 1505.20%,2015 年 1-8 月实现收入达 2014 年全年收入的 966.20%。

以下为报告期内,一块去的营收详细情况:

报告期内,一块去的营业成本可分为景区门票成本、度假酒店成本、周边游套餐 成本、技术服务成本等,其构成及变动情况见下图;(从营收和成本的情况,对比来看,一块去公布营收为交易流水)

一块去的主要产品及服务 :

1、门票产品服务

目前,一块去共接入 493 家门票供应商,其中直签供应商为 398 家,OTA(在 线旅行代理商)供应商 5 家,门票第三方 90 家。目前,一块去签约 4,722 家景区, 并与广州长隆、四川峨眉山、安徽黄山、惠东巽寮湾以及深圳东部华侨城等知名 景区展开长期战略合作,其中三亚鹿回头、云澜湾温泉、泰州市凤城河风景区等 5 家景区已与公司签订独家包票合作协议。

值得注意的是,一块去于 2014 年与驴妈妈展开战略合作, 双方在景区资源上实现共享,系统无缝对接,2015 年 1 月至 8 月,驴妈妈向一块去提供的景区门票货源约占全部的门票采购额的30%。

2、度假酒店预订服务

一块去从 2014 年 4 月开始在度假酒店领域渗透,以买断、预存款等多种方式进 行酒店房源的采购,对采购员进行全驻地管理,进一步提升直签度假酒店的数量, 以加强对供应链的控制。目前,一块去已签约 1,253 家酒店,其中香港如心南湾海景酒店、维也纳酒店广州番禺长隆公园店以及安吉银润锦江城堡酒店等知名酒店 受到游客热捧。同时,一块去与溧阳铂尔曼大酒店、安吉百汇大酒店、杭州世外桃 源皇冠假日酒店等十几家度假酒店达成独家包房合作协议。从2014年12月到2015年8月,酒店单月交易额从 7,258 元增至 3,105,633 元,增长速度较快。一块去还兼顾与当地开发商以及其他 OTA 的合作,有效整合采购渠道及分销渠道资源, 提升酒店产品的销售额。

3、周边游服务(团购)

2015 年 8 月,周边游团购单月交易额已达到 5,216,398 元,其中“中山温泉宾馆/中心园高级房 1 晚+双早+温 泉门票 2 张”等团购套餐受到广大游客热捧。

4、其他

1)技术服务

目前,一块去是全国领先的景区电子地图服务提供商,拥有 1,032 家景区的导 游导览数据和服务能力。一块去与景区达成合作协议,制作手机导游导览电子地图 或微信导游导览页面。一块去根据景区实景测量地图,标示景区、服务点、洗手间、 餐饮、购物点等信息点的名称、经纬度、图片、文字/语音讲解,并进行后期数据 整理、编辑和电子化,地图分层可以展开每个景区。

2)代理分销

目前,一块去与运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司、信宜市石根山风景 旅游区开发有限公司等35家旅游公司达成了战略合作,由该公司在一块去旅行网等 自有、外部渠道建立营销平台,为旅游公司旗下景区制作介绍网页(包括景区简 介、出行指南、游记攻略、景区图片等),提供游客点评、博客等游客互动信息, 并提供门票预订模块。终端客户通过平台获取信息、确认订单后到达景区付款, 而景区所在旅游公司则为公司支付一定比例的佣金。

一块去的销售渠道与客户情况:

一块去的营业收入按销售渠道分布的构成及比例情况如下:

报告期内,在2015年1-8月,一块去的产品销售渠道中,天猫渠道和第三方渠道的营收占比分别为50.58%和46.17%,自有渠道的营收占比为2.40%(对比上图的渠道分布情况,可见,天猫渠道的销售划分在自销之中);以下各网络平台销售详细情况:

报告期内,一块去的营业收入按地区分布(目前,华南和华东地区为主要阵地)的构成及比例情况如下:

一块去的前五大客户, 2015 年 1-8 月一块去的营业收入为 141,976,044.95 元,前五名客户的收入来源均为旅游产品的分销,情况如下:

一块去在2015年1-8月期间内的采购额为137,463,389.35元,前五名供应商的情况如下:

备注:点击此处 下载一块去的招股书,了解更多详情。

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