人事换防、7000亿债务处置,海航在等一个大动作?

中国房地产报 房小旅 2021-01-29 15:41:04

海航集团子公司的命运,以及上市公司的走向,都将随着2月开始实施的风险化解方案逐步揭晓。

债务压顶三年多后,海航集团终于有了新消息。

1月26日,海航集团公告确认了新一届党委成员,由王贞、包启发、刘璐、许惠才、李先华、李维艰、顾刚、鲁晓明、廖虹宇9人组成海航集团第二届党委班子,其中顾刚当选新一届海航集团党委书记。

此次改选前,海航集团党委书记由公司创始人、董事长陈峰担任,党委副书记由慈航基金会理事长孙明宇担任,两人均已不在新一届党委委员名单中。

作为新一届海航集团党委书记,顾刚表示,将与新一届党委委员们一起与时俱进、开拓创新,带领海航集团的广大党员做海南自贸港建设的先行者、参与者,脚踏实地将各项工作抓严、抓实,并按照“法治化、市场化”原则,深入推进海航风险处置工作,争取早日重回健康发展轨道,推动海航未来行稳致远。

人事换防

几天前的1月22日,顾刚辞去了海航集团董事及执行董事长职务,任清华辞去了海航集团董事及联席首席执行官职务。

“是为了更好地开展下一阶段的风险处置相关工作。”1月22日这天,海航集团官网发布公告称,目前,联合工作组已经完成尽职调查工作,按照“法治化、市场化”原则,制定了风险处置工作思路和方案,各项工作取得积极进展。

这是自2020年2月29日海航集团联合工作组成立以来,海航集团首次正式发布公告。

据知情人士称,联合工作组入驻海航后,用了数月时间,对海航集团旗下2000家企业的股权关系、资产架构进行了全面梳理,摸清了海航的关联往来;工作组还与多家银行协商,为海航解决资金问题,并处理了多起海航的债券违约问题。

据海航集团公告,顾刚、任清华担任联合工作组的职务不变。下一步,海航集团仍将在联合工作组的指导下,在各方的支持下,继续全力以赴推进海航集团风险处置的实施工作,妥善做好海航集团风险处置工作。

“海航整体风险处置方案正逐步落地,但依然要正视风险,大家要有化解风险的必胜信心,又不要盲目乐观。”1月25日上午,工作组组长顾刚在主持召开海航集团2021年度第5周安全生产经营例会上表示。

顾刚还表示,要加强与债权人的良性沟通,在风险化解工作中获取各方理解支持;要通过座谈或拜访等形式做好与债权人的常态化沟通,让债权人更多了解现阶段的工作,面对问题不躲避、不逃避,主动担当作为,真心实意地获取债权人的理解支持。

2020年11月17日,顾刚在公司官网发表《越是艰难,越要坚韧》为题的文章,文章指出,要正视困难与挑战,虽然海航复工复产成效明显,但依然是一个处于严重困难中的风险企业。集团上下要认识到,海航当前及未来一段时间仍处于风险化解的特殊时期。

7000亿债务处置进入关键时刻

海航集团曾是民企中的佼佼者,世界500强,从白手起家到负债千亿元,流动性风险终于在2017年爆发。2020年新冠疫情的暴发进一步加剧其财务困境。从事航空公司、酒店和旅游等多项业务的海航集团,因疫情暴发导致严格的出行限制措施,相关业务量都急剧下降。

2020年2月29日,海航集团宣布,由海南省政府牵头、解决该集团的财务困难的工作组已成立。该工作组包括海南省政府官员、中国民航总局和政策性银行国开行,而国开行同时也是海航集团最大的债权人之一。

组长由海南省发展控股有限公司董事长顾刚担任,常务副组长由海南洋浦经济开发区管理委员会主任任清华担任,副组长分别由中国民用航空中南地区管理局副局长李双臣、国家开发银行信贷管理局副局长程功担任。彼时,顾刚和任清华还同时被聘任进入海航集团董事会,分别担任公司的执行董事长和首席执行官。

海航集团在联合工作组的全面协助、全力推进下,有效防控风险、切实维护各方利益,确保了航空主业安全运营,实现了全面复工复产。截至2020年12月底,其日均航班量已恢复至2019年同期的9成以上,国内航班量更是基本恢复至疫情前水平。

如果不是当地政府及时出手,现在或许已没有了海航。

海航集团的债务规模到底有多大?据海航集团的发债报告,截至2019年上半年,海航集团有7039亿元债务待偿,其中1731亿元短债需要在一年内偿还,手头非受限现金已缩水到406亿元,远不能解决偿债危机。

另据国泰君安固定收益研究统计,截至2020年3月2日,海航系企业存量债有121只,存量债规模共计742.8亿元,1年后到期及回售的存量债为355.8亿元,占比47.89%。其中,海航控股和海航集团存量债规模居于前两位,分别为151.9亿元和144亿元。

去年9月份,因一笔3.7万元的债务未能按时归还,海航集团成失信被执行人,董事长陈峰被限制高消费,禁止乘坐飞机高铁……

接下来,海航集团的风险处置将进入关键时刻。按照“法治化、市场化”原则,并据多方面消息,一个解决方案是后续会有包括国有资本在内的新的战略投资注入到“新海航”,以资抵债、债转股也将是化解债务压力的重要手段。

惠誉评级认为,海航集团的债务重组可能涉及中国多个国家机构,原因是该公司的业务规模庞大且其债务情况将令其债务重组颇具复杂性。

据海航集团官网介绍,海航集团旗下参控股航空公司14家,参与管理机场13家,机队规模近900架;开通国内外航线约2000条,通航城市200余个,年旅客运输量逾1.2亿人次。

海航集团子公司的命运,以及上市公司的走向,都将随着2月开始实施的风险化解方案逐步揭晓。

© 以商业目的使用环球旅讯拥有版权的内容,请遵循环球旅讯 版权声明 获得授权。非商业目的使用,请遵循 CC BY-NC 4.0

评论

请登录 参与评论
微信扫码分享