西安曲江文化拟发行10亿超短期融资券

2022-08-31 08:30
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30日,西安曲江文化发布2022年度第一期超短期融资券募集说明书。注册总金额人民币46.8亿元,本期基础发行金额0元,本期发行金额上限人民币10亿元,担保情况无担保,本期发行期限270天。主承销商、簿记管理人中信银行股份有限公司。本次注册超短期融资券募集资金46.8亿元,将全部用于偿还发行人有息债务本金和利息。

截至募集说明书签署日,发行人待偿还债务融资工具余额为91.2亿元,境内公司债券24.7亿元,海外债券2.4亿美元。截至2022年3月31日,发行人流动资产余额为6,056,818.30万元,其中货币资金为530,724.62万元。上述资产总额可以覆盖本期债券发行额度。

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