住百家正式挂牌新三板 海航持股7.4%
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住百家正式挂牌新三板 海航持股7.4%

来源:环球旅讯 2016-04-22 10:21:31

住百家今日正式挂牌新三板;招股书中披露,海航以及其关联公司在住百家的C轮融资中,总共出资4000万元,持股7.4%。

【环球旅讯】4月22日,住百家所属公司深圳市住百家发展股份有限公司今日正式挂牌新三板。

全国中小企业股份转让系统-住百家交易页面

据公开资料显示,住百家成立于2012年3月,在共享经济运行模式下,专注为中国用户提供海外短租服务,并提供以“住”为核心的周边服务:接送机、租车、管家、海外保镖等旅行服务。


招股书中披露的商业模式

住百家CEO张亨德曾就职于中信、景林,曾任我爱我家VP,是第二期湖畔大学共享经济领域唯一代表;联合创始人阮智敏是前Wimdu亚洲区创始人之一,深耕于国际不动产行业,是海外短租行业先驱。

住百家2015年年报

2015年住百家收入情况:

2015 年度住百家营业收入为 4,569.37 万元,较 2014 年增加 4,503.39 万元,主要原因为公司产品的优化及宣传力度的加大,使得客户订单大幅增加。

在2015年全年,海外短租、预定酒店、预定机票和周边产品服务的营收占比分别为78.52%、1.54%、15.11%和4.83%。


2015年全年营收详细情况(按产品或区域分类划分)

2015 年度营业成本为 4,255.26 万元,较 2014 年增加 4,197.16 万元,主要原因为订单量大幅增加,收入大幅增加,相应的成本也大幅增加。

2015 年度管理费用为 3,321.30 万元,较 2014 年增加 3,125.06 万元,主要原因为人工成本、差旅费和技术服务费增加。

2015 年度销售费用为 5,638.97 万元,较 2014 年增加 5,612.51 万元,主要原因为公司加大宣传力度,推广费大幅增加。

2015 年度财务费用为 55.48 万元,较 2014 年增加 55.63 万元,主要原因为订单量增加,付款手续费相应增加,同时由于汇率的影响,汇兑损失增加。

2015 年度营业利润为-8,958.49 万元,较 2014 年减少 8,735.36 万元,主要原因为本年营业收入增加的幅度小于营业成本增加的幅度,导致整体毛利率减少,同时管理费用、销售费用和财务费用大幅增加,导致整体营业利润大幅减少。

2015 年度净利润为-8,958.43 万元,较 2014 年减少 8,735.30 万元,主要原因为本年营业收入增加的幅度小于营业成本增加的幅度,导致整体毛利率减少,同时管理费用、销售费用和财务费用大幅增加,导致整体净利润大幅减少。

收入构成的变动情况:

a、2015 年,住百家实现营业收入 4,569.37 万元,较 2014 年增加了 4,503.39 万元,主要为海外短租服务收入增加 3,543.98 万元。

b、2015 年,营业收入中 100.00%来自主营业务收入,与 2014 年相比各版块业务收入占主营业务收入的比例基本稳定。住百家无其他业务收入。

c、2015 年,住百家海外短租服务收入 3,587.99 万元,较 2014 年增加了 3,543.98 万元,主要为公司加大宣传力度,打开市场,吸引更多客户海外旅游选择民宿。

d、2015 年,住百家预定酒店服务收入和周边产品服务收入分别为 70.15 万元和 220.84 万元,较 2014年分别增加了 70.15 万元和 220.84 万元,主要是因为这两项服务业务是 2015 年公司新增业务。

e、2015 年,住百家预定机票服务收入 690.39 万元,较 2014 年增加了 668.42 万元,主要原因为海外短租服务业务量增加,带动出行配套的机票服务量也大幅增加。

2015年经营情况:

2015 年,住百家围绕年度经营目标,日渐积累了大量优质的房源、组建了核心的服务及技术团队、获取了一定的品牌认知度和影响力,取得了较为喜人的经营业绩:

1、2015 年住百家 iOS 版及安卓端 App 产品上线,PC 端产品网站不断更新优化,使得活跃用户量至2015 年底达到 157 万,较 2014 年增长了 5,313.79%;

2、2015 年住百家大力组建了精锐的房源拓展团队,以及热门城市的当地众包团队,开发了 69 个热门地区的优质精品房源,为公司短租产品奠定了坚实的房源基础;

3、2015 年住百家新开拓了与短租服务消费场景高度结合的周边产品服务业务,实现了 221 万元人民币的营收,实现了产品上的创新;

2015年住百家现金流情况:

a、2015 年度经营活动产生的现金流量净额较 2014 年减少 8,402.02 万元,主要是因为随着业务量的增加,本年推广费成本、人员成本、技术服务成本都大幅增加。

b、2015 年度投资活动产生的现金流量净额较 2014 年减少 774.17 万元,主要是因为本年构建长期资产支出较 2014 年增加 774.17 万元。

c、2015 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2014 年增加 12,620.00 万元,主要是因为本年收到股东投资款 13,400.00 万元。
 

住百家的股权情况

在住百家的招股书中,其披露了住百家的具体股权结构,如下:


住百家的主要股东



住百家的股东详细情况

2014年9月,住百家完成A轮500万人民币的融资,投资方是联想之星旗下的苏州星联系。2015 年8月,住百家拿到了9400万元的B轮融资。

值得注意的是,娱乐明星黄晓明和AB经纪人杨铭出资设立的宁波星鎏,出资100万元,持股3.24%。


宁波星鎏股权结构

同时,在2015 年 11 月 26 日,住百家的一次增资扩股中,海旅百佳、海航旅游和北京鼎城分别出资1000万元、1000万元和2000万元,合计为4000万元。对比招股书中的股权结构,海旅百佳、海航旅游和北京鼎城分别持股住百家1.85%、1.85%和3.7%,合计7.4%;其中,海旅百佳和北京鼎城(北京鼎诚股权投资专项契约基金由北京京旅盛宏投资管理有限公司担任基金管理人)都是由海航旅游控股。海航及其关联公司在住百家的C轮融资中,合计出资4000万元,持股7.4%,此外,住百家的C 轮融资与海航达成了分阶段投资及深度战略合作。


北京京旅盛宏投资管理有限公司​股权结构

海旅百佳股权结构

环球旅讯对比住百家在2015年十二月份和2016年三月份(4月19日在新三板公告中更新)的招股书发现,海航以及关联公司所持有的住百家股份状态,已经发生了变化,从之前的“有限售条件股份”变为了“无限售条件股份”。

备注:可 点击此处 下载住百家新三板招股书。

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