海航投资拟以13.95亿收购海投控股旗下铁狮门一期所有股权
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海航投资拟以13.95亿收购海投控股旗下铁狮门一期所有股权

来源:观点地产网 2019-10-23 10:10:58

自2019年3月9日至披露日,海航投资与海投控股及同一实际控制人旗下关联方累计已发生的关联交易总金额为250.08万元。

10月22日,海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”)发布公告表示,公司股东海航投资控股有限公司(以下简称“海投控股”)基于自身战略发展及现金流平衡等因素,希望出售其持有的铁狮门一期基金份额。

据了解,铁狮门指定一家基金管理公司设立一家有限合伙企业(以下简称“铁狮门合伙企业”),海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒兴聚源”)作为LP认购其99.8%有限合伙权益。

该铁狮门合伙企业投向为一支房地产开发信托基金(以下简称“基金公司”),该基金投向位于纽约曼哈顿西34街与十大道交接处的土地开发项目(即为“铁狮门一期”)。

基于对该项目的了解及审慎评估,海航投资认为该项目具备可靠的收益预期,价格优势明显,拟以支付现金的方式收购海投控股所持境内合伙企业恒兴聚源92.86%份额,交易对价13.95亿元,包含支付现金12.95亿元及承担债务9993万元。

上述合伙份额转让后,恒兴聚源的合伙结构变更为海航投资全资子公司亿城投资基金管理(北京)有限公司(以下简称“亿城投资基金”)持股0.07%,海航投资持有99.93%股份。项目收购完成后,海航投资将持有恒兴聚源100%份额。

据悉,铁狮门一期该项目已于2014年4月取得土地权,计划于2021年完工,工期约7年。该项目规划开发为写字楼,预计可出租面积约285万平方英尺。目前已签约两家租户(医药公司Pfizer及资产管理公司Alliance Bernstein),已签约租赁面积约100万平方英尺,占全部可出租面积的36%。

而恒兴聚源于2015年6月在海南设立,彼时股权结构为海投控股持股92.86%;海航投资持股7.07%;亿城投资基金持股0.07%。

目前恒兴聚源基金份额情况为公司全资子公司亿城投资基金作为GP持有0.07%基金份额;海航投资作为LP持有7.07%基金份额;海投控股作为LP持有92.86%基金份额。

截至今年5月底,恒兴聚源经审计的总资产15.02亿元、负债总额0万元、应收款项总额9993万元,净资产15.02亿元,营收0万元,营业利润30.96万元,净利润30.96万元,经营活动产生的现金流量净额0.05万元。

自2019年3月9日至披露日,海航投资与海投控股及同一实际控制人旗下关联方累计已发生的关联交易总金额为250.08万元。

海航控股 投资并购 海航投资
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