海航控股:归还15.53亿元闲置募集资金暂补流动资金

中国网地产 2019-12-26 18:06:05

截至2019年10月31日,海航控股累计使用募集资金人民币149.47亿元。

12月25日,海航控股发布公告称,海航控股使用总额不超过人民币15.53亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司第九届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。

据悉,公司非公开发行人民币普通股(A股)46.24亿股,发行价格为人民币3.58元/股,募集资金总额人民币165.54亿元。2016年8月31日,保荐机构将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用人民币1.49亿元后的资金人民币164.05亿元划转至公司的募集资金专项存储账户内。

扣除与发行有关的费用人民币113.24万元,实际募集资金净额为人民币164.04亿元。上述资金到位情况已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月1日出具了普华永道中天验字[2016]第(1119)号验资报告。

截至2019年10月31日,公司累计使用募集资金人民币149.47亿元,尚未使用募集资金余额人民币14.57亿元,加上累计收到的利息和投资收益扣除支付的手续费人民币9606.46万元后,总计人民币15.53亿元。具体使用情况如下:

海航控股认为,公司结合生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用暂时闲置募集资金总额不超过人民币15.53亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动临时公告资金到期后,公司将以自有资金、银行贷款等归还。

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