旅游股这半年:75%下跌,京东割肉,卖货的中免市值碾压八大航司

野火财经 云风 2020-07-02 09:51:30

所有旅游从业者都在等风来。

申万证券一级分类“休闲服务”,也就是A股旅游概念股,至7月1日,共有32家。疫情之下,旅游业还在缓慢恢复,2020上半年,旅游股是受灾最严重行业之一,公司股价表现却差异很大。

截至6月30日收盘,旅游概念股有7家公司股价获得两位数增长。中国国旅在剥离旅行社业务后,轻装上阵。索性换了马甲,以“中国中免”再战江湖,最近三个交易日是连续大涨,6月29-30日涨停,7月1日再次大涨8.6%。

中免三天股价累计涨31.42%;今年初至今涨幅为73%,领跑旅游股。如果从3月底股价底部算起,中免则已经反弹149%,足足有1.5倍。即在这个阶段,中免市值净增加大约1900亿。

截至6月30日,中免市值为3007亿元,你知道这意味着什么?中免是唯一千亿旅游股,在A股中也是排得上座位的——第25位。目前32只A股旅游股总市值为4762亿元,中免一家公司市值差不多是其余31家公司两倍。

在国内旅游概念股,剔除半个旅游股美团,中免就是“旅游一哥”,市值也是远远高过同行。但是考虑到中免现在纯卖货,即便是打着旅游的幌子卖货,也应该算到零售公司中。

撒系和京东结盟应该没悬念,一方面京东计划入股凯撒旅业;另一方面,凯撒集团计划全部收下京东持有的21%途牛股权。

在二级市场上,凯撒旅业成为热点股票。凯撒旅业从接盘京东绯闻刚刚传出时的连续三个涨停(第三天是涨停到大跌的天地板),后来持续下挫;最近两个交易日再次连续涨停,公司基本面无较大变化,股价却是过山车表现,小散们(韭菜们)还是要多提防。

京东和凯撒两次交易,总金额几乎差不多。等于京东用原先投资途牛的3亿美元换成凯撒旅业大约5%股权,这个成本当然是很高昂的。因为凯撒旅业经过两个涨停,市值大约92亿元,5%股权也就值4.6亿元。

当初3亿美元投资,最终以4.58亿人民币抛售,亏损80%,难以阻止京东割肉途牛决心。当然京东最终是否甩掉途牛,还需要视凯撒集团股东大会审议结果而定。

共有10只旅游股在上半年保持上涨。境外游批发商大佬众信旅游从4月的低谷不到4.5元涨了7.2元,反弹60%;整个上半年,众信涨幅22%只排在第五。

32个旅游股平均跌幅为4.94%,33家公司在上半年未涨反跌。上半年,沪指跌不到1%;深成指上涨26.41%,旅游股整体是跑输大盘。只有6家跑赢沪指,3家跑赢深成指。

跌幅最大是腾邦国际,整体跌幅为44%,其次是*ST海创(没有戴帽前就是海航创新),很明显就是海航系公司。要说海航系在旅游布局也是下了大棋,凯撒旅游,途牛......无奈海航集团自身债务问题缠身,暂时也顾及不了旗下这些旅游资产了。

同是“中”字头,中青旅跌幅为22%,和中免相比,确实苦命。这再次说明,低毛利旅游业务真是没有搞头。中免以后就是卖货的零售公司,不过它拥有零售渠道也不是有钱就能搞定的。

既然说到旅游概念股,千万不要忘了上游大佬:航司。遗憾的是,八大航空概念股平均跌幅为17.46%,远比传统旅游股要惨。这半年只有华夏航空保持上涨,简直是一股清流。

航空概念股三大航司国航、南航和东航,跌幅分别为30.64%、27.89%,27.49%,基本是半斤对八两,跌幅最高的还是吉祥航空,跌幅近40%。三大航司市值大约1650亿,和7月1日中免市值(3266亿)相比,几乎只有后者一半, 被无情碾压。而八大航司市值相加也不到2600亿元,不敌中免。

32旅游股+8家航司,广义上共40家旅游概念股,上涨只有10家,30家(75%)下跌。这种无比残酷的现实,也让所有旅游从业者都在等风来。

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2020-07-02
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