现金吃紧、存资金缺口,众信旅游前三季度亏损2.05亿元

环球旅讯 2021-10-26 08:39:58

截至2021年9月30日,众信旅游流动资产为10.4亿元,流动负债为17.36亿元。

【环球旅讯】10月25日晚,众信旅游发布2021年第三季度报告。

报告显示,2021年第三季度,众信旅游营业收入为1.83亿元,同比增长43.04%;归属于上市公司股东的净利润亏损8249.30万元。

2021年前三季度,众信旅游营业收入为4.76亿元,同比下滑64.64%;归属于上市公司股东的净利润亏损2.05亿元;经营活动产生的现金流量净额为-2.13亿元,主要原因为报告期公司产生亏损,公司日常经营付现开支较多,以及支付了部分供应商欠款等。

报告披露,截至2021年9月30日,众信旅游流动资产为10.4亿元,流动负债为17.36亿元;现金为4.8亿元,短期借贷为5.8亿元,这也就意味着还有1亿元的缺口。

众信旅游在报告中指出,2021年前三季度公司营业收入下滑,主要原因为受新冠疫情影响公司业务受到较大冲击,收入、成本规模下降幅度较大。

重大事项

凯撒旅业和众信旅游计划合并的方案已经公布近4个月,截至本报告披露日,本次合并涉及的尽调、估值等相关各项工作尚未完成。

今年8月25日,为满足公司业务发展的资金需求以维护公司价值,众信旅游采用集中竞价的交易方式减持回购股份数量不超过18,126,589股,即不超过提交董事会审议前一交易日股本总额906,329,492股的2%。截至本报告披露日,众信旅游尚未减持已回购股份。

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