大股东注资解燃眉之急,ST海航拟定增募资108.7亿元

界面新闻 界面新闻 薛冰冰 2022-08-12 07:54:11

扣除发行费用后,拟全部用于补充流动资金。

证监会行政处罚披露的第二天,ST海航宣布定增募资108.7亿元。

8月11日晚间,ST海航发布公告称,本次非公开发行A股股票的发行对象为瀚巍投资,募集资金总额为108.7亿元,扣除发行费用后,拟全部用于补充流动资金。

瀚巍投资系海航航空集团设立的全资子公司,天眼查APP显示,海南瀚巍投资成立于2022年5月31日,主要以自有资金从事投资活动,由海航航空集团100%持股。

海航航空集团是上市公司体系外、重整整合后的海航航空主业业务管理平台,本次发行以前并不参股ST海航。

公告显示,增持股份后,瀚巍投资及其一致行动人合计持有ST海航股份比例将超过30%,公司的控股股东也由方大航空变更为瀚巍投资。

不过,方大航空及瀚巍投资背后的海航航空集团实际控制人均为方威,换言之,本次定增不会导致ST海航实际控制人发生变化。

同此前国航向中航集团定向增发股票、东航向东航集团定向增发股票类似,ST海航本次募资也是大股东通过认购股票的方式向子公司注资。

据《财新》援引消息人士,目前,海航控股的资产负债状况已十分严峻,急需注资。

海航控股数据披露,截至2019年末、2020年末、2021年末及2022年3月31日, 公司资产负债率(合并口径)分别为 68.40%、113.52%、92.34%及 94.91%,呈持续上升趋势。

而半年度业绩预告显示,截至2022年6月30日,ST海航净资产再次转为负数,陷入资不抵债的局面,缺口达到32.5亿-42.6亿元。

《财新》报道还提到,仅依靠方大集团现有的资金,似不足以彻底解决海航控股当前困境。因此,方大集团近期多次给海南省政府打报告,希望通过划出部分债务的方式,降低负债压力。此外,方大集团还有意申请200亿元民航应急贷款。

海航控股方面称,为避免目前较高的资产负债率水平限制公司业务发展,通过本次非公开发行股票融资,将募集资金用于补充流动资金,可有效改善公司资本结构,降低资产负债率,提高公司的抗风险能力和财务稳健性。

瀚巍投资在《附条件生效的非公开发行股份认购合同》和《海南瀚巍投资有限公司承诺函》中承诺,本次认购资金来源于自有或自筹资金,不会直接或间接以任何形式来源于上市公司及其董事、监事、高级管理人员提供的财务资助或者补偿,不存在代持、对外募集资金等情形。

8月10日晚间,ST海航收到中国证监会《行政处罚事先告知书》,海航控股涉嫌信息披露违法违规一案, 已由证监会调查完毕,证监会依法拟对其作出行政处罚。

针对违法行为,证监会拟定对海航控股有限公司给予警告,并合计处以罚款300万元;前总裁、董事长徐军任职期间审批违规担保143笔,合计处以罚款100万元。

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